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道达投资手记:地产股爆发!去年“三大惨”要翻身?

2021-02-26 16:12:33 来源:每日经济新闻

昨天,市场关注点不再是“抱团股”的下跌了,而是地产股突然集体爆发,万科A涨停,保利地产大涨8.43%,还有多只地产股涨停。

不仅仅是地产股,银行股和保险股也普遍走强。去年,地产、银行、保险被市场戏称为股市“三大惨”,而昨天这三个板块的爆发,成为指数反弹的最大贡献者,沪指上涨20.97点,一度重返3600点。难道“三大惨”要翻身了?

政策利好地产

昨天开盘后不到一个小时,万科A就放巨量涨停,全天成交83亿元,在深市仅次于宁德时代排名第二,而且深股通专用席位净买入10亿元。

不仅仅是万科A,地产股第二号龙头保利地产也一度涨停,最后大涨8.43%。另外,整个房地产板块有十余只个股涨停。如此盛况实属罕见。

地产股近年来一直表现很糟糕,为何突然就爆发了?

有一个消息值得重视,据多家媒体报道,按照自然资源部《2021年住宅用地供应分类调控相关工作》要求,重点城市将施行住宅用地供应“两集中”新规,即集中发布出让公告、集中组织出让活动,并全年将分3批次集中统一发布住宅用地的招拍挂公告并实施招拍挂出让活动。值得注意的是,“北上广深”等22个重点城市在列。目前青岛、天津、郑州已经发布相应通知。

简单来说,就是集中推出地块,减少住宅用地出让次数,降低土地溢价率,房企拿地成本降低。这个“两集中”新规,市场解读为利好地产商,加上地产股长期处于估值洼地,机构开始寻求抱团新方向,这才是地产股突然爆发的真正原因。

基金老将唱多

此外,还有一个消息。一则基金内部会议纪要在网上刷屏,兴全基金老将董承非分享他的观点称,他会不断加仓地产股,买入标的就是万科和保利两家最好的地产公司。董承非认为,当下选择地产股,其实就是选择估值洼地,拿地产股比持有现金好。

地产和银行实际上是属性类似的资产。而银行、保险又都属于大金融领域。所以,昨天这三大板块成为撑起指数的脊梁。

去年的“三大惨”,今年能否就此打赢翻身仗,就看基金们能否形成一个共识了。不过短期看,护盘的作用更大些。

如果只是由于这个原因而买地产股,我觉得他的风格确实还是非常谨慎和保守的。当然,这也符合他十多年基金老将的身份。

港股消化利空

前天,港股遭遇计划上调印花税税率的冲击而大跌,昨天利空得以消化,恒生指数反弹355点,收复30000点整数关,涨幅达1.2%,短期冲击暂时扛过去了。

A股市场在2021年春节假期之后几乎天天调整,昨天沪指总算反弹,但是深成指、创业板指数仍在调整。

后市,前期大幅调整的“抱团股”可能会有反弹,毕竟短期跌得还是有点多,但未来一两个月,我觉得可能会处于震荡中,要想再创新高,难度有点大。

另外想说的是,董承非的观点不代表市场主导观点,但他另外一个看法还是要引起重视。那就是他对2021年的行情看得比较悲观,对全年不看好,相对谨慎。他已经在做一些防御性的动作。所谓防御,简单说就是减仓。

根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。